机构买入选股方法,机构买入怎么跟踪?

2020-10-15 03:20:02 阅读()

机构买入选股方法,机构买入怎么跟踪? 在股市中,散户和机构较多,现在机构投资者在市场中的比重逐渐增加,影响力也在不断增加。因此,机构购买投资是值得我们关注的。那么,如何跟踪机构买入和选股方式呢?

机构买入选股方法,机构买入怎么跟踪?

一、欧奈尔看重机构认同度

此前,《易说》计划重点关注趋势选股大师威廉奥尼尔的投资方法,他特别关注“机构身份”,即机构投资者在市场上持有的股票份额。

股价的上涨需要大量的需求驱动,而股票最大的需求显然来自于机构投资者,包括公募基金、保险、证券公司、私募基金、银行、信托等。

总的来说,这些大规模的机构投资者占了股市日常交易活动的最大份额。从全球市场来看,市场成熟度越高,机构占比越高。

这里不提及市场投资者结构的细节。你可以查看下图,这是2019年a股市场投资者结构的分析:

左边的饼图是a股基金占比,右边的饼图是“境内投资机构”明细。

奥尼尔认为,投资者不仅要关注一只股票中机构投资者的数量,还要知道这个数量在最近几个季度是否持续增加,尤其是机构投资者持有的数量在最近几个季度是否大幅增加。

在奥尼尔关注的问题中,这些重要的机构投资者进驻某只股票的优势是什么,这些机构的业绩是否良好(最好出现在基金业绩排名的前列),可以证明这些机构的选股能力。

总的结论是,投资者应该购买机构认可度上升的股票。

二、机构行为数据来源

我们如何观察奥尼尔所说的“制度认同”?

短期内可以观察机构交易的日常数据,一些数据分析机构会把一些机构席位的数据列在列表上。

如果是长期数据,一般以上市公司和基金公司的财务报告为基础,不同机构的持仓数据是倒过来的。综合考虑这些数据的发布时间和数据维度,进而分析机构投资者的行为。我们需要更加关注这类数据,毕竟机构行为一般是一个更适合中长期观察的趋势。

上市公司财务报告将公布前十大流通股股东名单,而基金季报将公布其前十大股票持仓情况(所有持仓情况将在半年报和年报中公布)。根据这两个数据可以计算出股票对应的机构仓位。

具体来说,上市公司的财务报告可以根据股东的姓名大致划分,基金公布的持仓也可以分配到每只股票上,这样就可以计算出不同机构在不同股票上的股票市值。

三、机构跟踪策略的逻辑

机构跟踪策略强调数据发布后交易,主要从股票逻辑和增量逻辑两个角度考虑。

股票逻辑考虑的是机构目前的头寸,从侧面反映了股票的长期投资价值。

比如之前有券商机构做过机构跟踪策略的研究,统计了2005-2017年13年间机构投资者的行为,发现所有不同类型的机构持仓跟踪策略都可以跑赢沪深300指数,其中QFII、保险、基金跟踪更有效。

研究表明,股票市值越小,控股机构数量越少,占总股本的比例越高,跟踪策略越好。

增量逻辑是,机构增仓后趋势可能会继续,并且还有进一步的增仓,这主要是由机构持仓数量的增加和占总股本比例的增加来定义的。

加仓行为表明机构长期看好这样的股票。从趋势来看,下一个t可能会继续加仓

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