2020年10月14日6大黑马股分析

2020-10-14 20:20:06 阅读()

2020年10月14日6大黑马股分析 当市场好转的时候,股票涨的不错,但是如果投资者在这个时候买入,即使股票涨了,也很难赚钱,因为需要很多钱才能买到。所以在这种情况下,黑马股份是最好的选择。以下是对2020年10月14日六只黑马股票的分析。

 梅花生物(600873):基本面向好趋势依旧 股份回购提振市场信心

类别:公司机构:华西证券有限责任公司研究员:沙洲/石腾日期:2020年10月13日

事件概述

2020年10月12日,公司发行股份回购计划,自有资金总额不低于人民币2亿元(含),不高于人民币4万元

通过集中竞价的方式从二级市场回购1万元(含)人民币,回购价格不超过7元/股。

分析判断:

大幅回购公司股份,显示管理层的信心

根据股份回购计划,公司将使用不低于人民币2亿元(含)且不高于人民币4万元的自有资金

1万元(含)以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。根据最高回购资金4亿元,最高回购价格7元/股,预计回购股份数量约为57.14.29股

万股,约占公司总股本的1.84%,回购的股份全部用于减少注册资本、股权激励和员工持股计划。一方面,大股份回购方案是基于公司管理层对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可;另一方面,股份回购的股权激励和员工持股计划将进一步完善公司治理结构,激发员工的积极性。

味精的需求正在回升,寡头垄断竞争格局下的盈利能力有望提高。味精是典型的寡头垄断市场,集中度非常高。扶风、美华、一品是行业寡头,产能占比44.07%/23.73%/14.24%,CR3。

高达82.04%。一季度,受新冠肺炎肺炎疫情影响,下游餐饮需求低迷拖累味精价格。随着疫情的逐渐稳定,下游餐饮需求在第二季度有所回升,进入第三季度。随着复工和复产的稳步推进,餐饮需求逐月显著改善,导致公司味精业务利润逐季提升。我们认为,随着我国疫情的逐渐稳定,餐饮消费的复苏带动了味精需求的不断提高。在寡头垄断竞争格局下,味精价格有望上涨,这将进一步促进公司的盈利能力。

生猪产能迅速恢复,价格上涨增加了2019年氨基酸板块的利润

年,受非洲猪瘟疫情影响,下游生猪生产能力大幅下降,生猪供需矛盾支撑生猪价格居高不下。在养殖高利润的刺激下,大规模养殖群体和大规模农户补围栏的积极性大大提高,导致生猪生产能力的稳定和恢复。根据农业和农村事务部的数据,2020年全国范围内可以繁殖的母猪数量将是

2006年6月,实现同比正增长,8

环比增长37%,产能恢复速度非常快。随着猪生产能力的快速释放,对饲料和氨基酸的需求将继续恢复。同时,今年我国全面实施饲料抗阻政策。为了保证育种效率,对赖氨酸和苏氨酸替代的需求不断提高。Wind表示,作为氨基酸行业的领导者,该公司有望在良好的环境下提价

数据显示,截至2020年10月12日,苏氨酸/赖氨酸价格较年初分别上涨23.88%/7.92%。我们相信随着生猪生产能力的快速恢复,

随着国内饲料抗阻政策的实施,对氨基酸的强劲需求将推高其价格,这将增加公司氨基酸部门的利润率。

投资建议

随着生猪生产能力的快速恢复和国内饲料抗阻政策的实施,对氨基酸产品的旺盛需求有望带动公司的

1亿平方米,同比变化0.58%/8.92%;平均售价分别为3398.89元/吨和3.21元/平方米,同比变化为-1.58%/-1.14%。其中,9

6月份,国内纸/包装销量达到49.51万吨,1.5亿平方米,同比变化21.55%/22.83%,环比变化5.84%/9.49%。

平均售价分别为3530.37元/吨和3.16元/平方米,同比变化7.57%/1.64%,环比变化4.58%/3.16%。

评论:

行业景气度持续改善,公司预计下半年业绩环比增长。7、8月逐渐进入包装纸消费旺季,纸张价格迎来适度上涨。我们预计国庆(双十一,圣诞节促进需求)后行业下游需求将继续释放,预计纸张价格将维持目前的枢纽或小幅上涨。与此同时,山鹰受益于生产能力的扩大和市场份额的增加,纸和包装行业实现了9.5%

6月份同比快速增长预计也将在第四季度继续。

抓住清理小厂扩大产能的机会,拆分北欧纸业优化资产负债水平。(1)公司拟筹集不超过50亿元人民币投资建设年产100万吨的制浆项目

万吨工业包装纸项目(一期)、77万吨绿色高档包装纸升级改造项目及补充营运资金,投产后将增加瓦楞纸/浆板/草浆/中高档包装纸30/30/10/77

产能1万吨,行业将在废纸资源短缺的背景下加大对小厂的清理力度,产能的扩大有望推动公司不断获得市场份额。2北欧纸业是一家持有100%股权,专注于防油纸和牛皮纸的纸业公司。北欧纸业2019年实现收入23.38英镑

1亿元,归母亲的净利润为2.87亿元。北欧纸业的分离和上市将有助于重估公司股权,减少资产和负债。

盈利预测和投资建议:2020-2022年每股收益预计分别为0.30元、0.39元和0.48元,对应市盈率

分别为10.33倍、8.04倍和6.51倍,维持“买入”评级。

风险预警:疫情反复,新增产能低于预期,纸张价格波动。

山鹰纸业(600567):9月销售持续向好 下半年业绩触底回升

类别:公司机构:本质证券有限责任公司研究员:/徐日期:2020-10-13

事件:比亚迪发布2020年前三季度修正公告。

该公司大幅修改了2020年第三季度的利润预测。该公司将前三季度的业绩预测从此前的28-30亿英镑修订为34-36亿英镑。如果以35亿的中值来衡量,就是2020年第三季度

单季度利润约18.38亿元,同比增长约14倍。此外,比亚迪电子宣布,公司2020年前三季度归属于母亲的净利润同比增长320%,即2020年第三季度

净利润不低于18.39亿元。从以上数据可以估计,排除比亚迪电子的业绩贡献后,比亚迪股份的净利润约为6.13

十亿元。在我们看来,比亚迪和比亚迪电子第三季度的表现都不错,超出了市场预期。

新款热销和手机零部件及组装业务的扩张是性能超出预期的核心原因。我们认为这次公司业绩提升的核心原因是:1)新车型韩上市后继续热销,2020年第3季度

销量为10,817台。由于第三季度交付的车型大部分是韩EV中低端配送和韩DM,且两者的自行车利润都比较高,所以贡献了不错的性能提升。另外,2020年,8

2021年上市

唐DM,销售业绩也不错,有望有一定的业绩贡献;2)手机零部件和组装业务在主要客户中的份额持续增加,新的全球领先手机和其他智能产品制造商成功推出。玻璃的装运

电动汽车、唐电动汽车、秦Pro、袁等重点车型有望从2020年第4季度起陆续上市/交付,为公司带来重大销售贡献;4)DM4.0型号预计在2021年

2008年正式上市,有望给公司带来显著的销售弹性;5)随着经济复苏,B端新能源汽车需求有望继续回升。

投资建议:维持“买入-A”评级。我们预计公司2020年至2022年的净利润分别为39.25元、61.12元和82.23亿元(2020年第3季度

业绩超出市场预期,我们将在公司第三季度报告正式发布后调整公司年度业绩预测。与当前市值相对应,市盈率分别为89.3、57.4和42.6

时代周刊,公司的新产品周期已经开始,保持“买入”评级。

风险预警:补贴大幅下降;新产品的推广没有预期的那么好。

2020年10月14日6大黑马股分析

 比亚迪(002594):大幅上修业绩预期 主业多点开花

类别:公司机构:苏州证券有限责任公司研究员:黄西丽日期:2020年10月13日

投资要素

公告点:

9月,广汽集团生产224205辆,同比增长27.9%,环比增长34.8%;销量为218,042辆,同比增长15.6%,环比增长20.7%。广汽本田产量91659

车辆,同比增长39.8%,环比增长36.8%,销量87,786辆,同比增长24.2%,环比增长20.9%。广汽丰田产量8.1万

车辆,同比增长31.5%,环比增长22.4%,销量8.1万辆,同比增长24.6%,环比增长20.9%。广汽自主产量41061

车辆,同比增长45.5%,环比增长69.4%,销量38,049辆,同比增长12.8%,环比增长17.0%。

9月份广汽生产和审批同比增幅扩大,广丰/广本表现良好。8月份广汽产量同比7.8%,批发同比11.6%。9月生产批次对比8

核心原因是去年同期基数较低,下游需求较好。九

环比增幅较大,产销进入旺季。广丰的生产批次为31.5%/24.6%,广本的生产批次为39.8%/24.2%,继续领先。

企业端广本独立补库略。根据我们自建的库存系统,广丰产销平衡情况显示,9月份广本和独立企业均略有补库,企业库存分别为3873辆和3012辆

汽车。广丰的生产和销售持平。企业累计库存分别为-4202辆、538辆和-6432辆。(2017年1月起)。

广汽9月下旬贴现率小幅扩大

9月下旬GAC模型的算术平均贴现率为8.83%,比9月上旬高0.31个百分点。其中,广丰的平均贴现率为8.10%,也就是9.5%

上半年0.39厘;广本算术平均贴现率为4.75%,从9月上半月开始为0.01厘;自主算术平均贴现率为6.55%,较9月上半月提高1.05个百分点。传奇M6

2021年,成交价格大幅下跌。

投资建议

2020-2021年

预计汽车行业仍将在2010年逐步复苏。广丰广本的景气还在上升,广汽可以自主减亏。预计广飞科见底企稳,看好广汽集团长远发展。我们预计广汽集团在2020-2022年

归属于母亲的年净利润分别为6731/9464/11366万元,同比分别为1.7%/40.6%/20.1%,每股收益为0.66/0.92/1.11元,PE

15.18/10.80/8.99次。保持广汽集团a股和h股的“买入”评级。

风险预警:海外疫情控制低于预期;乘用车需求恢复低于预期;自有品牌SUV价格战超出预期。

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类别:公司机构:本质证券有限责任公司研究员:魏源日期:2020-10-13

事件:10月12日,公司发布9月产销公告。本月,该公司的批发销量为602,300台,同比增长9.51%,环比增长19.45%,同比增长1-9%

每月累计批发销售额为361320

万辆,同比增长7.3%,MG保持中国单一品牌出口销量第一。上汽通用五菱本月表现出色,销量为17.60辆

万辆,SAIC销量第一,环比增长18.92%,同比增长19.73%,连续六个月实现同比销售增长。其中,五菱品牌销售额达到11.80

1万辆,同比增长36%;新宝军品牌销量达到2.03万辆,同比增长22%;新能源产品总销量达到24400辆,同比增长33%。具体到车型,洪光MINI EV

9月份销量达到2.02万辆,成为新能源汽车领域增长最快的车型,创下日产1000辆的纪录。9月28日

周日开盘预售的五菱凯捷凭借其强大的产品实力和接近民众的价格引发了抢购潮。预售当天订单突破2000辆,累计订单总额超过1万

,或将成为五菱销量的重要增量之一。库存方面,公司本月库存30337

其中上汽大众/上汽通用/上汽通用五菱分别去库存19,279/3,646/292/5,892。

通用汽车同比转正,销量强劲回升。上汽通用本月销量15.33万辆,较上月增长18.62%,较上年增长9.47%,同比增速再次由负转正。其中,9

1月份凯迪拉克品牌销量同比增长41.7%,别克品牌批发销量达到9.87万辆,同比增长28%以上,创24个月新高。别克品牌1-9月累计销量58.84

万辆,其中高端车型占比高达56%。与去年下降近一半相比,别克今年全面转向四缸取得了显著成效。

具体车型方面,回归四缸后,主款别克Hideo月销量31836辆,同比增长28%,而主款SUV昂科威系列9月销量15656辆,商用MPV

全球领先的别克GL8系列9月份销量16825辆,1-9月累计销量超过10万辆。别克君威和君越9月份的中型车销量分别为14893辆和6118辆

旗舰SUV别克昂科旗9月份售出2194辆,1-9月安哥拉GX和安哥拉车型累计销量达到26677辆

车辆,同比增长85%。新能源方面,别克新能源微蓝家族9月份销量1846辆,较上月大幅增长117%,1-9月累计销量超过1万辆。

投资建议:公司目前估值较低,在加速赎回的背景下,奥迪国产加速,大众电气化发挥。调整后上汽通用和五菱进入产品年,公司运营有望逐步改善。我们预计该公司将在2020年上市

2011年至2022年,营业收入分别为8011.6、8612.5、9301.4亿元,净利润分别为205.9、282.3、330.7亿元,维持了并购投资评级,6

下个月的目标价22.00元。

风险预警:疫情控制效果不如预期;新车销量低于预期;收购效果不如预期。

广汽集团(601238):9月自主恢复明显 日系持续强势

类别:公司机构:华安证券有限责任公司研究员:陈晓日期:2020-10-13

公司在深入培育电表业务的基础上,大力发展光伏电站和EPC,积极安排储能?

智能电表更换新周期,国内业务量稳步上升,海外订单大幅增加。智能电表新标准,泛在电力物联网建设,预计单价翻番,年更换需求达到8000万台。预计国家电网/南方电网招标金额2029。

全年将达到367亿/107亿元。公司在国家电网/南方电网的竞价占比约为3%/12%,国内业务将跟随行业的增长;积极部署中东等地,带来海外业务快速增长。今年上半年,手头订单高达1.8

几十亿美元。

自持电站拥有高质量的资产,清晰的未来规划,有利的现金

短期电表业务爆发,中期电站规划清晰,短期内长期储能布局增加,电表业务订单快速增加,EPC

去年的业务订单推迟到今年确认,整体表现直接受益于订单的发布。中期来看,未来三年电站规划清晰,电站装机容量的增长支撑着性能的稳步增长。从长远来看,得益于国内电表的升级和市场空间的改善;同时,上下游必然会积极布局储能业务,为业绩提供新的增长点。

投资建议

预计公司2020-2022年净利润分别为9.39/11.33/16.44亿元,EPS分别为0.54/0.65/0.94元,对应P/E。

是14x/12x/8x。按照分部估值法,2021年市值203亿元,给出合理估值11.6元,首次给出“买入”评级。

风险警告

全国智能电表招标计划已缩减;电站工程并网延误;国际贸易形势已经恶化。

这些都是潜在的黑马股。这些黑马股最近表现不错。即使不能给投资者带来很大的收益,也能为投资者赚取微薄的利润。可以锁定本网站,了解更多黑马股份推荐的内容

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